/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+2.9%
ROIC ?
14.0%
DCF Мәні ?
28.02
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2428
2016-11-08 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.0
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.47
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
17.06.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%3.18
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.79
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (400.45), TRAMA-99 çizgisinin %20.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 400.45001220703125
TRAMA: 502.3425
Айырмашылық: %-20.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 15.2x
F/K 10.0x — sektör medyanının (15.2x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.22x
Сектор: 4.79x
PD/DD 6.22x — sektör medyanının (4.79x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (7.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
71.2x
Faiz karşılama 71.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.9%
Artı %2.9 beklenen değer (412.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 609.83 | PD/DD hedefi: 356.27 | EV/EBITDA hedefi: 498.10 | DCF hedefi: 100.11
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 71.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.02
DCF (28.02) güncel fiyatın %93.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 400.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 15.2x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.22x
vs 4.79x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 7.6x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %14.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VBL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.