Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (313.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 313.5
TRAMA: 356.4054
Айырмашылық: %-12.0
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 8.5x
F/K 4.3x — sektör medyanının (8.5x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.91x
Сектор: 2.83x
PD/DD 1.91x — sektör medyanının (2.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (4.0x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
34.7x
Faiz karşılama 34.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+37.7%
Artı %37.7 beklenen değer (431.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 619.59 | PD/DD hedefi: 514.66 | EV/EBITDA hedefi: 477.04 | DCF hedefi: 219.53
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 34.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219.53
DCF (219.53) güncel fiyatın %30.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 313.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
VBG_B — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…