/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$32.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-8.8%
ROIC ?
14.7%
DCF Мәні ?
29.64
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
2105
2018-03-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.7
VaR 95% ?
%2.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.00
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.58
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.4
15.04.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.77
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.42), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 34.42
TRAMA: 31.9219
Айырмашылық: %+7.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.8
ROE %12.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.2
FAVÖK marjı %6.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.4
Hasılat başına brüt kâr %6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 10.5x
F/K 13.8x — sektör medyanının (10.5x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.89x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.89x — sektör medyanının (1.71x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 6.4x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (6.4x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.9
Net kâr yıllık %162.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (31.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.93 | PD/DD hedefi: 32.38 | EV/EBITDA hedefi: 27.16 | DCF hedefi: 29.64
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.64
DCF (29.64) güncel fiyatın %13.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.42
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$32.1
Graham içsel değer: R$32.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.8x
vs 10.5x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.89x
vs 1.71x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 6.4x
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %14.2 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %3.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VBBR3 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.