/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+59.1%
ROIC ?
7.8%
DCF Мәні ?
148.60
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6845
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%7117.4
VaR 95% ?
%698.20
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%1003.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%17.95
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%98.2
18.06.2026 → 19.06.2026
Асимметрия ?
11.16
Parametrik%698.20
Historik%2.47
Cornish-Fisher%-2884.41
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.86), TRAMA-99 çizgisinin %75.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.86
TRAMA: 7.5348
Айырмашылық: %-75.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 8.3x
F/K 3.9x — sektör medyanının (8.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
3.0x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (2.5x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-7.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.1x
Faiz karşılama 9.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.1%
Artı %59.1 beklenen değer (2.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.95 | EV/EBITDA hedefi: 1.52 | DCF hedefi: 5.58
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.8) – WACC (%5.2) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
148.60
DCF modeli 148.60 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %7889.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.9x
vs 8.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
EV/EBITDA
3.0x
vs 2.5x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %5.2 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VAC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.