UWGNPublic Joint Stock Company Research and Production Corporation United Wagon Company

🇷🇺 MOEX
20.88
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
21/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
14/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽4.7B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-196.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-39.8 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.5
VaR 95% ?
%5.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.05
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.33
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%60.8
18.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.89
Parametrik%5.01
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-
ROIC ?
-15.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.7B RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr %-196.6 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.5B RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-39.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-6.4
Net kâr marjı negatif: %-44.8 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (-1.3B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %-12.6
Toplam borç: 75.8B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 67.8B RUB
Cari oran < 1: 0.27x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 8.1B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B RUB
ROA düşük: %-7.2
Toplam varlıklar: 65.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -42.2B RUB (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -1.2B RUB — faaliyet zararı
Faiz gideri: 209.0M RUB
Ödenmiş sermaye: 116.0M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -76.3B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 92.8M RUB (Hasılatın %0.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 19.88 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-44.8
Net kâr marjı %-44.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %44.5
ROE %44.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %-12.6
FAVÖK marjı %-12.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-6.4
Hasılat başına brüt kâr %-6.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
Данные сектора отсутствуют
Задолженность
Cari Oran 0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Faiz Karşılama Oranı -6.3x
Faiz karşılama -6.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-39.8
Hasılat yıllık %-39.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-196.6
Zarar %196.6 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
14/100
Yüksek borç riski (14/100). Faiz karşılama oranı -6.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 14/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.4
ROIC (%-15.4) sermaye maliyetinin (2.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
ROIC vs WACC
%-15.4 vs %2.3 WACC
ROIC 17.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-44.8 vs %-12.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-44.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (20.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 20.88
TRAMA: 19.88
Разница: %+5.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
UWGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.