/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$20.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$382M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-50.4 geriledi (R$771M → R$382M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+301.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.5 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.44x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %9. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-26.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.40. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-50.4) ama yıllık bazda artış (%+301.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.6
02.06.2026 → 20.08.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%4.56
Historik%4.57
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+104.0%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
9.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-50.4 düşerek 382.4M BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+301.7
Hasılat çeyreklik %+4.4 büyüdü (6.1B BRL)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.5)
Brüt kâr marjı düşük: %13.2
Brüt marj değişimi: %+1.1 puan
Net kâr marjı: %6.2
FAVÖK çeyreklik %-26.1 düştü (724.4M BRL)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 6.5B BRL
Net borç: 1.2B BRL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran güçlü: 4.44x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.9 arttı → 5.3B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 357.9M BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 35.6M BRL
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 35.1B BRL (%+1.0)
Özkaynak: 20.8B BRL (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 505.5M BRL
İşletme kârı büyüme: %+53.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.3x (Faiz: 137.5M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 13.0B BRL
CAPEX: 322.3M BRL (Hasılatın %5.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.46 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -6.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.2
Hasılat başına brüt kâr %13.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 23.7x
F/K 5.1x — sektör medyanının (23.7x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.40x
Сектор: 2.12x
PD/DD 0.40x — sektör medyanının (2.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 6.3x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (6.3x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.44x
Cari oran 4.44x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.5
Hasılat yıllık %-7.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+301.7
Net kâr yıllık %301.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+104.0%
Artı %104.0 beklenen değer (13.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.25 | PD/DD hedefi: 20.25 | EV/EBITDA hedefi: 12.39 | DCF hedefi: 9.34
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%11.8) – WACC (%15.6) farkı -3.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetinin (15.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.34
DCF modeli 9.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %38.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$20.1
Graham içsel değer: R$20.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 23.7x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.40x
vs 2.12x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 6.3x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %15.6 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6.72), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6.72
TRAMA: 7.46
Разница: %-9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
USIM5 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.