URKZUrals Stampings Plant PAO

🇷🇺 MOEX
202.80
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽723.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽497M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.82x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₽421M) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.32. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.2
VaR 95% ?
%4.32
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.0
09.01.2026 → 21.09.2026
Асимметрия ?
1.75
Parametrik%4.32
Historik%3.39
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.3%
ROIC ?
2.3%
Значение DCF ?
54.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (496.7M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.8B RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %16.5
Net kâr marjı: %13.2
FAVÖK yatay seyrede (593.3M RUB)
FAVÖK marjı: %15.8
Toplam borç: 1.9B RUB
Net borç: 1.8B RUB
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 3.82x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 120.7M RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 421.2M RUB
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 41.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 35.1B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 236.0M RUB
Ödenmiş sermaye: 54.8M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9B RUB
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 204.95 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %13.2
Net kâr marjı %13.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.7
ROE %5.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.8
FAVÖK marjı %15.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %16.5
Hasılat başına brüt kâr %16.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.6x Сектор: 10.1x
F/K 5.6x — sektör medyanının (10.1x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.32x Сектор: 1.81x
PD/DD 0.32x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.9x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.82x
Cari oran 3.82x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 6.8x
Faiz karşılama 6.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.3%
Artı %41.3 beklenen değer (286.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 367.69 | PD/DD hedefi: 608.40 | EV/EBITDA hedefi: 182.65 | DCF hedefi: 54.55
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 6.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.3
ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (41.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
54.55
DCF (54.55) güncel fiyatın %73.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 202.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽723.4
Graham içsel değer: ₽723.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.32x vs 1.81x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 4.9x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.3 vs %41.4 WACC
ROIC 39.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2 vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (202.80), TRAMA-99 çizgisi (204.95) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 202.80
TRAMA: 204.95
Разница: %-1.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
URKZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.