/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.7%
ROIC ?
-58.3%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
237
2025-09-17 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
236 дней
Годовая волатильность ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.8
22.09.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%4.59
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (167.11), TRAMA-99 çizgisinin %31.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 167.11000061035156
TRAMA: 127.3407
Разница: %+31.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
12.59x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.59x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-107.0x
Faiz karşılama -107.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (112.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 53.20
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-58.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı -107.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-58.3
ROIC (%-58.3) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
12.59x
vs 4.79x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-58.3
vs %17.2 WACC
ROIC 75.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
URBANCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.