URBANCOUrban Company Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
158.12
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹921M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.8 arttı (-₹1.6B → -₹921M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1427.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı (₹4.3B → ₹5.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.7 → %52.5 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+42.8) ama yıllık bazda düşüş (%-1427.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.3
15.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%4.64
Historik%4.13
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-29.1%
ROIC ?
-9.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.8 artarak -921.2M INR oldu
Yıllık net kâr %-1427.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.2 büyüdü (5.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.5
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-17.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+21.9 büyüdü (-648.5M INR)
FAVÖK marjı düşük: %-12.3
İşletme kârı negatif: -1.1B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 31.1M INR
Ödenmiş sermaye: 1.5B INR
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 134.79 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-17.4
Net kâr marjı %-17.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-15.9
ROE %-15.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-12.3
FAVÖK marjı %-12.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 11.38x Сектор: 4.71x
PD/DD 11.38x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 4.51x
Cari oran 4.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -15.0x
Faiz karşılama -15.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+43.9
Hasılat yıllık %43.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1427.4
Net kâr yıllık %-1427.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (112.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 62.40
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -15.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
11.38x vs 4.71x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.6 vs %17.2 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.7 vs %-10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (158.12), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 158.12
TRAMA: 134.79
Разница: %+17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
URBANCO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.