/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-32.7%
ROIC ?
-58.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
237
2025-09-17 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
236 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.59
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.05
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.8
22.09.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.79
Parametrik%4.59
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.76
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (167.11), TRAMA-99 çizgisinin %31.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 167.11000061035156
TRAMA: 127.3407
Айырмашылық: %+31.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
12.59x
Сектор: 4.79x
PD/DD 12.59x — sektör medyanının %163 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-107.0x
Faiz karşılama -107.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.7%
Eksi %32.7 beklenen değer (112.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 53.20
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-58.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı -107.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 14/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-58.3
ROIC (%-58.3) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
12.59x
vs 4.79x
Sektörden %163 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-58.3
vs %17.2 WACC
ROIC 75.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
URBANCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.