TR EN AR RU KK

URBANCOUrban Company Limited

Teknoloji
🇮🇳 Hindistan Borsası
158.12
INR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
29/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Lothien беріктік қорытындысы
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹921M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.8 arttı (-₹1.6B → -₹921M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1427.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı (₹4.3B → ₹5.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.7 → %52.5 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+42.8) ama yıllık bazda düşüş (%-1427.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.64
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.58
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.3
15.10.2025 → 02.03.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%4.64
Historik%4.13
Cornish-Fisher%3.92
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-29.1%
ROIC ?
-9.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.8 artarak -921.2M INR oldu
Yıllık net kâr %-1427.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.2 büyüdü (5.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.5
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-17.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+21.9 büyüdü (-648.5M INR)
FAVÖK marjı düşük: %-12.3
İşletme kârı negatif: -1.1B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 31.1M INR
Ödenmiş sermaye: 1.5B INR
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 134.79 INR
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-17.4
Net kâr marjı %-17.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-15.9
ROE %-15.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-12.3
FAVÖK marjı %-12.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 11.38x Сектор: 4.71x
PD/DD 11.38x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 4.51x
Cari oran 4.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -15.0x
Faiz karşılama -15.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+43.9
Hasılat yıllık %43.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-1427.4
Net kâr yıllık %-1427.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (112.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 62.40
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -15.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
11.38x vs 4.71x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.6 vs %17.2 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.7 vs %-10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (158.12), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 158.12
TRAMA: 134.79
Айырмашылық: %+17.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
URBANCO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.