/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
29/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
18/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -₹921M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+42.8 arttı (-₹1.6B → -₹921M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-1427.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı (₹4.3B → ₹5.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.9 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %48.7 → %52.5 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.38. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 29/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+42.8) ama yıllık bazda düşüş (%-1427.4). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%45.1
VaR 95% ?
%4.64
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.3
15.10.2025 → 02.03.2026
الانحراف ?
0.69
Parametrik%4.64
Historik%4.13
Cornish-Fisher%3.92
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-29.1%
ROIC ?
-9.6%
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+42.8 artarak -921.2M INR oldu
Yıllık net kâr %-1427.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %+24.2 büyüdü (5.3B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.5
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-17.4 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+21.9 büyüdü (-648.5M INR)
FAVÖK marjı düşük: %-12.3
İşletme kârı negatif: -1.1B INR — faaliyet zararı
Faiz gideri: 31.1M INR
Ödenmiş sermaye: 1.5B INR
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 134.79 INR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-17.4
Net kâr marjı %-17.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.9
ROE %-15.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-12.3
FAVÖK marjı %-12.3 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%52.5
Hasılat başına brüt kâr %52.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
11.38x
القطاع: 4.71x
PD/DD 11.38x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
4.51x
Cari oran 4.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-15.0x
Faiz karşılama -15.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.9
Hasılat yıllık %43.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1427.4
Net kâr yıllık %-1427.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
29/100
Zayıf sağlamlık (29/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-29.1%
Eksi %29.1 beklenen değer (112.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 62.40
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı -15.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-9.6
ROIC (%-9.6) sermaye maliyetinin (17.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
11.38x
vs 4.71x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-9.6
vs %17.2 WACC
ROIC 26.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.7
vs %-10.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (158.12), TRAMA-99 çizgisinin %17.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 158.12
TRAMA: 134.79
الفرق: %+17.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
URBANCO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.