/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$46.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $604M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.1 geriledi ($864M → $604M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %27. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.6 artabilir ($604M → $765M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.3
11.02.2026 → 24.09.2026
Асимметрия ?
-0.73
Parametrik%3.07
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.6%
ROIC ?
13.4%
Значение DCF ?
176.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.1 düşerek 604.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-52.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (22.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %-15.2 düştü (2.0B USD)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 28.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 24.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.90x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit %-19.8 azaldı → 4.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 859.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 166.0M USD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 71.3B USD (%-0.8)
Özkaynak: 15.1B USD (%-4.4)
İşletme kârı pozitif: 930.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 272.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 850.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.6
CAPEX: 693.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103.70 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.6
ROE %29.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
18.1x
Сектор: 26.5x
F/K 18.1x — sektör medyanının (26.5x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.48x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının (4.51x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (15.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.90x
Borç/Özkaynak 1.90x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.9
Net kâr yıllık %-52.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.6%
Artı %27.6 beklenen değer (123.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 125.17 | PD/DD hedefi: 83.86 | EV/EBITDA hedefi: 155.48 | DCF hedefi: 176.50
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%13.4) – WACC (%8.1) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.50
DCF modeli 176.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %81.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 97.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$46.3
Güncel fiyat Graham değerinin %52.3 üzerinde ($46.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.1x
vs 26.5x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.48x
vs 4.51x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 15.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %8.1 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.48), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 97.48
TRAMA: 103.70
Разница: %-6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UPS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.