/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
$46.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $604M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.1 geriledi ($864M → $604M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %27. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.6 artabilir ($604M → $765M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.4
VaR 95% ?
%3.07
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.3
11.02.2026 → 24.09.2026
Çarpıklık ?
-0.73
Parametrik%3.07
Historik%3.34
Cornish-Fisher%3.27
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+27.6%
ROIC ?
13.4%
DCF Değer ?
176.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.1 düşerek 604.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-52.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+7.7 büyüdü (22.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.6)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Brüt marj değişimi: %-2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %2.6
FAVÖK çeyreklik %-15.2 düştü (2.0B USD)
FAVÖK marjı düşük: %8.8
Toplam borç: 28.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 24.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.90x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit %-19.8 azaldı → 4.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 859.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 166.0M USD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 71.3B USD (%-0.8)
Özkaynak: 15.1B USD (%-4.4)
İşletme kârı pozitif: 930.0M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.4x (Faiz: 272.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 850.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B USD
İşletme sermayesi değişimi: %-14.6
CAPEX: 693.0M USD (Hasılatın %3.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 103.70 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.6
Net kâr marjı %2.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.6
ROE %29.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.8
FAVÖK marjı %8.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.1x
Sektör: 26.5x
F/K 18.1x — sektör medyanının (26.5x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.48x
Sektör: 4.51x
PD/DD 5.48x — sektör medyanının (4.51x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
Sektör: 15.8x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (15.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.90x
Borç/Özkaynak 1.90x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.9x
Faiz karşılama 9.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.6
Hasılat yıllık %7.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.9
Net kâr yıllık %-52.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.6%
Artı %27.6 beklenen değer (123.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 125.17 | PD/DD hedefi: 83.86 | EV/EBITDA hedefi: 155.48 | DCF hedefi: 176.50
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%13.4) – WACC (%8.1) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.4
ROIC (%13.4) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
176.50
DCF modeli 176.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %81.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 97.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
$46.3
Güncel fiyat Graham değerinin %52.3 üzerinde ($46.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.1x
vs 26.5x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.48x
vs 4.51x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 15.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.4
vs %8.1 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (97.48), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 97.48
TRAMA: 103.70
Fark: %-6.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UPS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.