/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
₽6.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+79.3%
ROIC ?
12.2%
DCF Değer ?
1.31
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3683
2011-11-21 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.44
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.6
29.01.2026 → 20.07.2026
Çarpıklık ?
0.76
Parametrik%4.44
Historik%3.66
Cornish-Fisher%3.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.98), TRAMA-99 çizgisinin %5.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.976
TRAMA: 1.0276
Fark: %-5.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%24.0
Net kâr marjı %24.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
2.0x
Sektör: 4.8x
F/K 2.0x — sektör medyanının (4.8x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.30x
Sektör: 0.65x
PD/DD 0.30x — sektör medyanının (0.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sektör: 3.0x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (3.0x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
14.67x
Cari oran 14.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.3%
Artı %79.3 beklenen değer (1.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.35 | PD/DD hedefi: 2.19 | EV/EBITDA hedefi: 1.96 | DCF hedefi: 1.31
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetinin (39.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %39.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.31
DCF modeli 1.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %34.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₽6.0
Graham içsel değer: ₽6.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
2.0x
vs 4.8x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.30x
vs 0.65x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 3.0x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %39.2 WACC
ROIC 27.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.0
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
UPRO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.