/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-22.6%
ROIC ?
12.7%
DCF Мәні ?
265.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4830
2007-02-02 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%31.6
VaR 95% ?
%3.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.11
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%25.8
07.10.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%3.26
Historik%3.39
Cornish-Fisher%3.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1276.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1276.0
TRAMA: 1170.9031
Айырмашылық: %+9.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.3x
Сектор: 14.8x
F/K 15.3x — sektör medyanının (14.8x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
10.79x
Сектор: 4.79x
PD/DD 10.79x — sektör medyanının %125 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.6x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanının (7.8x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-22.6%
Eksi %22.6 beklenen değer (987.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1236.76 | PD/DD hedefi: 666.27 | EV/EBITDA hedefi: 1162.38 | DCF hedefi: 319.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
265.38
DCF (265.38) güncel fiyatın %79.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1276.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.79x
vs 4.79x
Sektörden %125 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 7.8x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %15.5 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UNOMINDA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.