/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
31/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
$82.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.1%
Значение DCF ?
37.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
10032
1986-11-06 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.0
VaR 95% ?
%2.27
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.1
08.01.2026 → 03.03.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.27
Historik%2.03
Cornish-Fisher%1.96
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (94.86), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 94.86
TRAMA: 88.27
Разница: %+7.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.7
Net kâr marjı %7.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
21.1x
Сектор: 18.6x
F/K 21.1x — sektör medyanının (18.6x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.37x
Сектор: 3.13x
PD/DD 1.37x — sektör medyanının (3.13x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.5
Net kâr yıllık %-23.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 342.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 261.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.1%
Artı %20.1 beklenen değer (112.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 98.53 | PD/DD hedefi: 217.38 | DCF hedefi: 37.23
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 73/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.23
DCF (37.23) güncel fiyatın %60.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.44
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$82.6
Güncel fiyat Graham değerinin %11.6 üzerinde ($82.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.1x
vs 18.6x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.37x
vs 3.13x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UNM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.