/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽13,710.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽86M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1295.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %518.1. Her 100₽ satıştan 518₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽231,000 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽86M) ama FCF negatif (-₽79M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₽86M → ₽110M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.7
26.11.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%4.30
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.7%
ROIC ?
0.4%
Значение DCF ?
107.80
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (85.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1295.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.6M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-46.2)
Brüt kâr marjı düşük: %0.5
Net kâr marjı yüksek: %518.1
FAVÖK yatay seyrede (115.3M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %695.4
Toplam borç: 0 RUB
Net nakit pozisyonunda: -231,000 RUB (borçsuz)
Cari oran güçlü: 13.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 231,000 RUB
Serbest nakit akışı negatif: -78.9M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 9.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 8.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 599,737 RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3141.88 RUB
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%518.1
Net kâr marjı %518.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%695.4
FAVÖK marjı %695.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%0.5
Hasılat başına brüt kâr %0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-476.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-476.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 10.1x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.21x
Сектор: 1.81x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
13.67x
Cari oran 13.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.2
Hasılat yıllık %-46.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1295.5
Net kâr yıllık %1295.5 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.7%
Artı %51.7 beklenen değer (4641.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6217.92 | PD/DD hedefi: 9180.00 | EV/EBITDA hedefi: 3773.40 | DCF hedefi: 765.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.80
DCF (107.80) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3060.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽13,710.5
Graham içsel değer: ₽13,710.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x
vs 10.1x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.81x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %47.8 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3060.00), TRAMA-99 çizgisi (3141.88) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3060.00
TRAMA: 3141.88
Разница: %-2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UNKL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.