/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
75/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
₽13,710.5
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽86M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1295.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %518.1. Her 100₽ satıştan 518₽ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₽231,000 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 13.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽86M) ama FCF negatif (-₽79M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.21. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.4 artabilir (₽86M → ₽110M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%40.7
VaR 95% ?
%4.30
daily max loss
VaR 99% ?
%6.04
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.40
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%52.7
26.11.2025 → 17.07.2026
Skewness ?
1.29
Parametrik%4.30
Historik%3.15
Cornish-Fisher%2.66
Return Distribution
Valuation
Potential?
+51.7%
ROIC ?
0.4%
DCF Value ?
107.80
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2022/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (85.9M RUB, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+1295.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (16.6M RUB)
Yıllık hasılat daraldı (%-46.2)
Brüt kâr marjı düşük: %0.5
Net kâr marjı yüksek: %518.1
FAVÖK yatay seyrede (115.3M RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %695.4
Toplam borç: 0 RUB
Net nakit pozisyonunda: -231,000 RUB (borçsuz)
Cari oran güçlü: 13.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 231,000 RUB
Serbest nakit akışı negatif: -78.9M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 9.8B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 8.7B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 599,737 RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 2.6B RUB
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3141.88 RUB
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%518.1
Net kâr marjı %518.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%695.4
FAVÖK marjı %695.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%0.5
Hasılat başına brüt kâr %0.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-476.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-476.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı
5.3x
Sector: 10.1x
F/K 5.3x — sektör medyanının (10.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.21x
Sector: 1.81x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.81x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Sector: 4.9x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
13.67x
Cari oran 13.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.3x
Faiz karşılama 11.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-46.2
Hasılat yıllık %-46.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1295.5
Net kâr yıllık %1295.5 artmış (2022/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.7%
Artı %51.7 beklenen değer (4641.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6217.92 | PD/DD hedefi: 9180.00 | EV/EBITDA hedefi: 3773.40 | DCF hedefi: 765.00
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 11.3x — güçlü.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.4
ROIC (%0.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107.80
DCF (107.80) güncel fiyatın %96.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3060.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₽13,710.5
Graham içsel değer: ₽13,710.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
5.3x
vs 10.1x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.81x
Sektörden %88 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.9x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.4
vs %47.8 WACC
ROIC 47.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3060.00), TRAMA-99 çizgisi (3141.88) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 3060.00
TRAMA: 3141.88
Difference: %-2.6
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
UNKL — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.