UNITDSPRUnited Spirits Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
1380.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.1). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.1. Her 100₹ satıştan 17₹ kâr kalıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-50.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 53.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 42.1. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-14.1) ama yıllık bazda artış (%+11.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.4
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.5
26.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%2.50
Historik%2.37
Cornish-Fisher%2.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.5%
ROIC ?
15.1%
Значение DCF ?
228.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.1 düşerek 4.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %-11.3 düştü (27.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.0
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.1
FAVÖK çeyreklik %-50.4 düştü (4.2B INR)
FAVÖK marjı: %15.5
İşletme kârı pozitif: 3.6B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 14.0x (Faiz: 300.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 710.1M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1437.12 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.1
Net kâr marjı %17.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.7
ROE %16.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.5
FAVÖK marjı %15.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %46.0
Hasılat başına brüt kâr %46.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 53.0x Сектор: 37.1x
F/K 53.0x — sektör medyanının (37.1x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 11.21x Сектор: 4.71x
PD/DD 11.21x — sektör medyanının %138 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 42.1x Сектор: 21.8x
EV/EBITDA 42.1x — sektör medyanının (21.8x) %94 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.2
Hasılat yıllık %6.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-37.5%
Eksi %37.5 beklenen değer (862.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 965.03 | PD/DD hedefi: 610.58 | EV/EBITDA hedefi: 713.10 | DCF hedefi: 345.00
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 95/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.1
ROIC (%15.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %14.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
228.33
DCF (228.33) güncel fiyatın %83.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1380.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
53.0x vs 37.1x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.21x vs 4.71x
Sektörden %138 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
42.1x vs 21.8x
Sektörden %94 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.1 vs %14.9 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.3 vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.3
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1380.00), TRAMA-99 çizgisi (1437.12) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1380.00
TRAMA: 1437.12
Разница: %-4.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
UNITDSPR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.