/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
71/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED2.6
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED71M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.3 geriledi (AED102M → AED71M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (AED61M) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.6 artabilir (AED71M → AED85M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%17.2
VaR 95% ?
%1.79
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%10.6
15.04.2026 → 13.10.2026
Çarpıklık ?
-0.22
Parametrik%1.79
Historik%1.57
Cornish-Fisher%1.76
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+15.7%
ROIC ?
9.5%
DCF Değer ?
2.73
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.3 düşerek 71.4M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.9)
Hasılat çeyreklik %-13.5 düştü (529.1M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı: %30.2
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı: %13.5
FAVÖK çeyreklik %-23.9 düştü (110.0M AED)
FAVÖK marjı: %20.8
Toplam borç: 557.3M AED
Net borç: 473.8M AED
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.12x — yeterli likidite
Nakit %-73.9 azaldı → 83.5M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 70.7M AED
Serbest nakit akışı pozitif: 61.2M AED
ROE düşük: %2.8
ROA: %2.0
Toplam varlıklar %-7.0 küçüldü → 3.6B AED
Özkaynak %-7.9 azaldı → 2.5B AED
İşletme kârı pozitif: 77.7M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.4x (Faiz: 5.7M AED)
Ödenmiş sermaye: 1.7B AED
Net işletme sermayesi pozitif: 54.6M AED
İşletme sermayesi değişimi: %-78.6
CAPEX: 9.5M AED (Hasılatın %1.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-5.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.23 AED
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.8
FAVÖK marjı %20.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%30.2
Hasılat başına brüt kâr %30.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.7x
Sektör: 11.4x
F/K 9.7x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.46x
Sektör: 2.04x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (2.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Sektör: 7.9x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.9x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.12x
Cari oran 1.12x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
26.7x
Faiz karşılama 26.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-3.9
Net kâr yıllık %-3.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.7%
Artı %15.7 beklenen değer (2.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.42 | PD/DD hedefi: 3.03 | EV/EBITDA hedefi: 2.03 | DCF hedefi: 2.73
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%9.5) – WACC (%11.5) farkı -2.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 26.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.73
DCF modeli 2.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
AED2.6
Graham içsel değer: AED2.6. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.7x
vs 11.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.46x
vs 2.04x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 7.9x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %11.5 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.12), TRAMA-99 çizgisi (2.23) ile yakın seviyede (%-5.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2.12
TRAMA: 2.23
Fark: %-5.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
UNIONCOOP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.