/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED4.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.4 geriledi (AED4M → AED3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-70.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED3M) ama FCF negatif (-AED959,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.6 artabilir (AED3M → AED5M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.4
VaR 95% ?
%2.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.0
21.08.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-3.90
Parametrik%2.04
Historik%0.00
Cornish-Fisher%1.97
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-13.4%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
0.78
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.4 düşerek 3.1M AED oldu
Yıllık net kâr %-70.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (113.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %33.5
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (10.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
Toplam borç %+12.4 arttı → 179.8M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 146.4M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit %+14.3 arttı → 33.4M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0M AED
Serbest nakit akışı negatif: -959,000 AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 358.7M AED (%+4.5)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 94.9M AED
İşletme kârı pozitif: 5.2M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 2.5M AED)
Ödenmiş sermaye: 38.8M AED
Net işletme sermayesi negatif: -21.6M AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-105.5
CAPEX: 2.0M AED (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.30 AED
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 14.3x
F/K 10.8x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.95x
Сектор: 1.58x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (1.58x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.75 | PD/DD hedefi: 4.05 | EV/EBITDA hedefi: 5.75 | DCF hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.78
DCF (0.78) güncel fiyatın %83.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED4.9
Graham içsel değer: AED4.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 1.58x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 8.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %9.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.76), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4.76
TRAMA: 4.30
Разница: %+10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UNIKAI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.