/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
50/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED4.9
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED3M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.4 geriledi (AED4M → AED3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-70.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.54x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED3M) ama FCF negatif (-AED959,000). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.6 artabilir (AED3M → AED5M).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.4
VaR 95% ?
%2.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.0
21.08.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-3.90
Parametrik%2.04
Historik%0.00
Cornish-Fisher%1.97
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-13.4%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
0.78
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.4 düşerek 3.1M AED oldu
Yıllık net kâr %-70.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (113.6M AED)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.8)
Brüt kâr marjı: %33.5
Brüt marj değişimi: %+2.8 puan
Net kâr marjı düşük: %2.7
FAVÖK çeyreklik %-6.3 düştü (10.9M AED)
FAVÖK marjı düşük: %9.6
Toplam borç %+12.4 arttı → 179.8M AED
Net borç hasılatın üzerinde: 146.4M AED
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.89x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit %+14.3 arttı → 33.4M AED
İşletme nakit akışı pozitif: 1.0M AED
Serbest nakit akışı negatif: -959,000 AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 358.7M AED (%+4.5)
Özkaynak %-10.4 azaldı → 94.9M AED
İşletme kârı pozitif: 5.2M AED
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.3x (Faiz: 2.5M AED)
Ödenmiş sermaye: 38.8M AED
Net işletme sermayesi negatif: -21.6M AED — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-105.5
CAPEX: 2.0M AED (Hasılatın %1.7'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.30 AED
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%2.7
Net kâr marjı %2.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.0
ROE %17.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.6
FAVÖK marjı %9.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.5
Hasılat başına brüt kâr %33.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
10.8x
Сектор: 14.3x
F/K 10.8x — sektör medyanına (14.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.95x
Сектор: 1.58x
PD/DD 1.95x — sektör medyanının (1.58x) %23 üzerinde.
EV/EBITDA
7.1x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanı (8.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.89x
Borç/Özkaynak 1.89x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-70.0
Net kâr yıllık %-70.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (4.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 3.75 | PD/DD hedefi: 4.05 | EV/EBITDA hedefi: 5.75 | DCF hedefi: 1.19
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 36/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.78
DCF (0.78) güncel fiyatın %83.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.76
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED4.9
Graham içsel değer: AED4.9. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.8x
vs 14.3x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.95x
vs 1.58x
Sektörden %23 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 8.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %9.8 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.76), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 4.76
TRAMA: 4.30
Айырмашылық: %+10.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UNIKAI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.