/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$215.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+13.9%
ROIC ?
14.0%
DCF Değer ?
542.97
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
10551
1984-10-17 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.5
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.07
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%30.0
08.10.2025 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
-2.06
Parametrik%3.55
Historik%2.37
Cornish-Fisher%3.58
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (399.66), TRAMA-99 çizgisi (390.94) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 399.66
TRAMA: 390.937
Fark: %+2.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.1
Net kâr marjı %2.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%18.2
Hasılat başına brüt kâr %18.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.5x
Sektör: 27.3x
F/K 20.5x — sektör medyanına (27.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.76x
Sektör: 3.86x
PD/DD 3.76x — sektör medyanı (3.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanı (16.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.82x
Cari oran 0.82x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.84x
Borç/Özkaynak 0.84x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-61.2
Net kâr yıllık %-61.2 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.9%
Artı %13.9 beklenen değer (456.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 456.08 | PD/DD hedefi: 425.05 | EV/EBITDA hedefi: 493.93 | DCF hedefi: 542.97
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%14.0) – WACC (%7.9) farkı +6.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.0
ROIC (%14.0) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
542.97
DCF modeli 542.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 400.78
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$215.0
Güncel fiyat Graham değerinin %46.4 üzerinde ($215.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.5x
vs 27.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.76x
vs 3.86x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 16.7x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0
vs %7.9 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UNH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.