UNACPublic Joint Stock Company United Aircraft Corporation

🇷🇺 MOEX
0.44
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽4.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.7
VaR 95% ?
%6.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.2
04.12.2025 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%6.09
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.5%
ROIC ?
9.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (117.0B RUB)
Brüt kâr marjı: %29.9
Net kâr marjı negatif: %-3.7 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (5.6B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.8
Toplam borç: 727.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 608.9B RUB
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 118.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -11.9B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 1,187.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -160.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 13.2B RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 523.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 156.8B RUB
CAPEX: 18.3B RUB (Hasılatın %15.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.39 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
EV/EBITDA 37.3x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 37.3x — sektör medyanının (4.9x) %656 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 32.3x
Net Borç/EBITDA 32.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı 1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 0.11
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 32.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
37.3x vs 4.9x
Sektörden %656 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %12.0 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.7 vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.44
TRAMA: 0.39
Разница: %+14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
UNAC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.