TR EN AR RU KK

UNACPublic Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Yeni Eklendi
🇷🇺 MOEX
0.44
RUB
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
22/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
25/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
ملخص متانة لوذيان
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 0 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₽4.3B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 37.3. Pahalı değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 22/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-19
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%58.7
VaR 95% ?
%6.09
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.11
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%67.2
04.12.2025 → 17.07.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%6.09
Historik%4.76
Cornish-Fisher%4.82
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-32.5%
ROIC ?
9.5%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-4.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (117.0B RUB)
Brüt kâr marjı: %29.9
Net kâr marjı negatif: %-3.7 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (5.6B RUB)
FAVÖK marjı düşük: %4.8
Toplam borç: 727.4B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 608.9B RUB
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 118.5B RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 6.4B RUB
Serbest nakit akışı negatif: -11.9B RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar: 1,187.0B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -160.8B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 13.2B RUB
Faiz karşılama oranı düşük: 1.3x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 523.9B RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 156.8B RUB
CAPEX: 18.3B RUB (Hasılatın %15.6'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.39 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %84'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-3.7
Net kâr marjı %-3.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %29.9
Hasılat başına brüt kâr %29.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-10.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-10.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
EV/EBITDA 37.3x القطاع: 4.9x
EV/EBITDA 37.3x — sektör medyanının (4.9x) %656 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 32.3x
Net Borç/EBITDA 32.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Faiz Karşılama Oranı 1.3x
Faiz karşılama 1.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
22/100
Çok zayıf sağlamlık (22/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.5%
Eksi %32.5 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 0.11
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
25/100
Yüksek borç riski (25/100). Faiz karşılama oranı 1.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 32.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 45/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetinin (12.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
37.3x vs 4.9x
Sektörden %656 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %12.0 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.7 vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.44), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.44
TRAMA: 0.39
الفرق: %+14.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
UNAC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.