UKUZSouthern Kuzbass Coal company Public joint-stock company

🇷🇺 MOEX
608.00
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽3.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.9. Her 100₽ satıştan 31₽ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.20x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.54
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.7
02.12.2025 → 25.08.2026
Асимметрия ?
1.72
Parametrik%3.95
Historik%3.29
Cornish-Fisher%2.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.7%
ROIC ?
24.0%
Значение DCF ?
640.50
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.3B RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.8B RUB)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.8
Net kâr marjı yüksek: %30.9
FAVÖK yatay seyrede (6.2B RUB)
FAVÖK marjı güçlü: %57.9
Toplam borç: 80.5B RUB
Net borç hasılatın üzerinde: 80.4B RUB
Cari oran < 1: 0.20x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 100.2M RUB
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B RUB
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6B RUB
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 76.5B RUB (%+0.0)
Özkaynak: -21.0B RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.9B RUB
Faiz karşılama oranı: 2.5x (Faiz: 2.5B RUB)
Ödenmiş sermaye: 36.1M RUB
Net işletme sermayesi negatif: -61.5B RUB — kısa vadeli baskı
CAPEX: 381.5M RUB (Hasılatın %3.5'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 566.94 RUB
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.9
Net kâr marjı %30.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-63.5
ROE %-63.5 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %57.9
FAVÖK marjı %57.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.8
Hasılat başına brüt kâr %54.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 1.6x Сектор: 10.1x
F/K 1.6x — sektör medyanının (10.1x) %84 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 4.1x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 4.1x — sektör medyanı (4.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.20x
Cari oran 0.20x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (977.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1824.00 | EV/EBITDA hedefi: 727.67 | DCF hedefi: 640.50
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%24.0) – WACC (%18.7) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.0
ROIC (%24.0) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
640.50
DCF (640.50) güncel fiyatla (%+5.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 608.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.6x vs 10.1x
Sektör medyanının %84 altında — ucuz
EV/EBITDA
4.1x vs 4.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.0 vs %18.7 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.9 vs %57.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (608.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 608.00
TRAMA: 566.94
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
UKUZ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.