/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$34.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.9 arttı (R$876M → R$1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$4.4B) kârın %283'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.3 arttı (R$2.6B → R$3.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.0
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.2
15.04.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
-0.48
Parametrik%2.85
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.3%
ROIC ?
15.5%
Значение DCF ?
76.41
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.9 artarak 1.5B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.3
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (41.5B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.1
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+37.3 büyüdü (3.6B BRL)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 19.6B BRL
Net borç: 14.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit %+20.3 arttı → 4.6B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B BRL
ROE: %8.6
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 51.8B BRL (%+3.1)
Özkaynak %+9.0 arttı → 18.0B BRL
İşletme kârı pozitif: 3.1B BRL
İşletme kârı büyüme: %+72.5
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 1.1B BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.1B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+10.5
CAPEX: 411.7M BRL (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.06 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.1
Hasılat başına brüt kâr %11.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
12.1x
Сектор: 15.8x
F/K 12.1x — sektör medyanına (15.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.33x
Сектор: 2.55x
PD/DD 2.33x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.3
Net kâr yıllık %42.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (51.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.85 | PD/DD hedefi: 45.67 | EV/EBITDA hedefi: 47.77 | DCF hedefi: 76.41
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%15.5) – WACC (%15.1) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.41
DCF modeli 76.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$34.9
Graham içsel değer: R$34.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.1x
vs 15.8x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x
vs 2.55x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %15.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (39.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 39.40
TRAMA: 37.06
Разница: %+6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UGPA3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.