/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$31.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-2.7%
ROIC ?
11.1%
قيمة DCF ?
40.65
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5926
2002-12-11 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.8
VaR 95% ?
%3.02
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
15.04.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
0.04
Parametrik%3.02
Historik%3.14
Cornish-Fisher%2.94
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (34.82), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 34.82
TRAMA: 30.438
الفرق: %+14.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.4
Net kâr marjı %2.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.2
FAVÖK marjı %7.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.4x
القطاع: 10.5x
F/K 12.4x — sektör medyanının (10.5x) %18 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.26x
القطاع: 1.71x
PD/DD 2.26x — sektör medyanının (1.71x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
5.9x
القطاع: 6.4x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanı (6.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+163.1
Net kâr yıllık %163.1 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (33.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29.99 | PD/DD hedefi: 28.13 | EV/EBITDA hedefi: 37.46 | DCF hedefi: 40.65
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetinin (13.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
40.65
DCF (40.65) güncel fiyatla (%+16.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 34.82
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$31.2
Graham içsel değer: R$31.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.4x
vs 10.5x
Sektör medyanının %18 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.26x
vs 1.71x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.9x
vs 6.4x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %13.8 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %6.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UGPA3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.