/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$34.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+76.9 arttı (R$876M → R$1.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$4.4B) kârın %283'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.3 arttı (R$2.6B → R$3.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.0
VaR 95% ?
%2.85
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.14
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.31
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
15.04.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
-0.48
Parametrik%2.85
Historik%3.09
Cornish-Fisher%3.07
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.3%
ROIC ?
15.5%
قيمة DCF ?
76.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+76.9 artarak 1.5B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.3
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (41.5B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı düşük: %11.1
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+37.3 büyüdü (3.6B BRL)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 19.6B BRL
Net borç: 14.9B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 1.09x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit %+20.3 arttı → 4.6B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 4.4B BRL
ROE: %8.6
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 51.8B BRL (%+3.1)
Özkaynak %+9.0 arttı → 18.0B BRL
İşletme kârı pozitif: 3.1B BRL
İşletme kârı büyüme: %+72.5
Faiz karşılama oranı: 3.4x (Faiz: 1.1B BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.1B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 9.2B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+10.5
CAPEX: 411.7M BRL (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 37.06 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.1
Hasılat başına brüt kâr %11.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.1x
القطاع: 15.8x
F/K 12.1x — sektör medyanına (15.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.33x
القطاع: 2.55x
PD/DD 2.33x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.09x
Borç/Özkaynak 1.09x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.3
Net kâr yıllık %42.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (51.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 57.85 | PD/DD hedefi: 45.67 | EV/EBITDA hedefi: 47.77 | DCF hedefi: 76.41
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%15.5) – WACC (%15.1) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.5
ROIC (%15.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %15.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.41
DCF modeli 76.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 39.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$34.9
Graham içsel değer: R$34.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.1x
vs 15.8x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.33x
vs 2.55x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 6.8x
Sektörden %18 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.5
vs %15.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.3
vs %6.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (39.40), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 39.40
TRAMA: 37.06
الفرق: %+6.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UGPA3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.