/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
76/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
AED21.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte AED19M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+308.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+30.0 arttı (AED208M → AED271M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+86.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.3 → %15.1 (-3.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından AED24M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+213.0 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (AED19M) ama FCF negatif (-AED44M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.95. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.5
VaR 95% ?
%5.48
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.69
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.9
03.09.2025 → 13.10.2026
الانحراف ?
0.78
Parametrik%5.48
Historik%4.98
Cornish-Fisher%4.29
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+70.3%
ROIC ?
13.5%
قيمة DCF ?
16.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+14.2 artarak 18.6M AED oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+308.3
Hasılat çeyreklik %+30.0 büyüdü (270.8M AED)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+86.8)
Brüt kâr marjı düşük: %15.1
Brüt marj değişimi: %-3.1 puan
Net kâr marjı: %6.9
FAVÖK çeyreklik %+12.6 büyüdü (23.4M AED)
FAVÖK marjı düşük: %8.6
Toplam borç %+213.0 arttı → 40.9M AED
Net nakit pozisyonunda: -24.4M AED (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran güçlü: 3.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-30.4 azaldı → 65.3M AED
İşletme nakit akışı negatif: -41.5M AED
Serbest nakit akışı negatif: -44.2M AED — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.1
ROA: %3.8
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 492.4M AED
Özkaynak: 362.6M AED (%+1.1)
İşletme kârı pozitif: 19.0M AED
İşletme kârı büyüme: %+13.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 173.7x (Faiz: 134,720 AED)
Ödenmiş sermaye: 30.2M AED
Net işletme sermayesi pozitif: 285.1M AED
CAPEX: 2.7M AED (Hasılatın %1.0'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 11.34 AED
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %80'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.9
Net kâr marjı %6.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.6
FAVÖK marjı %8.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.1
Hasılat başına brüt kâr %15.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.7x
القطاع: 14.3x
F/K 6.7x — sektör medyanının (14.3x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.95x
القطاع: 1.58x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.6x
القطاع: 8.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (8.6x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
196.8x
Faiz karşılama 196.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+86.8
Hasılat yıllık %86.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+308.3
Net kâr yıllık %308.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.3%
Artı %70.3 beklenen değer (19.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28.33 | PD/DD hedefi: 19.81 | EV/EBITDA hedefi: 21.14 | DCF hedefi: 16.71
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.5) – WACC (%13.5) farkı +0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 196.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.5
ROIC (%13.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.0 puan) aşıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.71
DCF modeli 16.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
AED21.4
Graham içsel değer: AED21.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.7x
vs 14.3x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.58x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 8.6x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.5
vs %13.5 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.40), TRAMA-99 çizgisi (11.34) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 11.40
TRAMA: 11.34
الفرق: %+0.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UFC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.