/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$18.3
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $69M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-63.6 geriledi ($190M → $69M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100$ satıştan 16$ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.04x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.23x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($196M) kârın %284'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-31.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-63.6) ama yıllık bazda artış (%+83.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-10.6 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.0 artabilir ($69M → $97M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.78
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.3
07.07.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.11
Historik%1.93
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.8%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
56.69
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-63.6 düşerek 69.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+83.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (425.4M USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.0)
Brüt kâr marjı: %27.8
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.2
FAVÖK çeyreklik %-31.5 düştü (285.3M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %67.1
Toplam borç: 6.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 6.0B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.04x
Cari oran < 1: 0.23x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.2M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 262.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 196.3M USD
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 10.3B USD (%-0.7)
Özkaynak %-10.6 azaldı → 2.9B USD
İşletme kârı pozitif: 83.2M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.7x (Faiz: 22.4M USD)
Ödenmiş sermaye: 321.3M USD
Net işletme sermayesi negatif: -714.4M USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-91.1
CAPEX: 65.9M USD (Hasılatın %15.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 37.10 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %2
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -28.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.1
FAVÖK marjı %67.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
21.0x
Сектор: 30.2x
F/K 21.0x — sektör medyanının (30.2x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.73x
Сектор: 3.75x
PD/DD 3.73x — sektör medyanı (3.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.9x
Сектор: 16.4x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.23x
Cari oran 0.23x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.2
Net kâr yıllık %83.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 108.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 31.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.8%
Artı %20.8 beklenen değer (41.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 35.42 | EV/EBITDA hedefi: 46.93 | DCF hedefi: 56.69
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (6.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.69
DCF modeli 56.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %66.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 34.11
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$18.3
Güncel fiyat Graham değerinin %46.4 üzerinde ($18.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.0x
vs 30.2x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.73x
vs 3.75x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 16.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %6.9 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.4
vs %83.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (34.26), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 34.26
TRAMA: 37.10
Разница: %-7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UDR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.