/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$18.3
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+14.5%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
55.56
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%20.4
VaR 95% ?
%2.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.00
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.83
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.6
11.02.2026 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%2.13
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.07
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.46), TRAMA-99 çizgisi (37.98) ile yakın seviyede (%-4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 36.46
TRAMA: 37.976
الفرق: %-4.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -28.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.8
ROE %16.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%67.1
FAVÖK marjı %67.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%27.8
Hasılat başına brüt kâr %27.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%36.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %36.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
22.6x
القطاع: 32.3x
F/K 22.6x — sektör medyanının (32.3x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.01x
القطاع: 3.83x
PD/DD 4.01x — sektör medyanının (3.83x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
12.5x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.23x
Cari oran 0.23x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.04x
Borç/Özkaynak 2.04x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.6x
Faiz karşılama 7.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+83.2
Net kâr yıllık %83.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.5%
Artı %14.5 beklenen değer (42.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 35.80 | EV/EBITDA hedefi: 50.76 | DCF hedefi: 55.56
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 7.6x — güçlü. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.56
DCF modeli 55.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %51.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.70
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$18.3
Güncel fiyat Graham değerinin %50.1 üzerinde ($18.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
22.6x
vs 32.3x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.01x
vs 3.83x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 17.3x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %7.0 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%30.4
vs %83.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %30.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UDR — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.