/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
QAR2.8
Ucuz
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR46M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-37.2 geriledi (QAR73M → QAR46M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-38.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %26.1 → %29.3 (+3.2 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (QAR46M) ama FCF negatif (-QAR115M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.22. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.4 artabilir (QAR46M → QAR67M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.2
15.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.39
Parametrik%2.21
Historik%2.04
Cornish-Fisher%1.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+74.3%
ROIC ?
0.6%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-37.2 düşerek 46.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-38.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %-7.1 düştü (426.4M QAR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-0.3)
Brüt kâr marjı: %29.3
Brüt marj değişimi: %+3.2 puan
Net kâr marjı: %10.8
FAVÖK çeyreklik %-18.8 düştü (116.4M QAR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.3
Toplam borç: 4.9B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 831.3M QAR
İşletme nakit akışı negatif: -113.9M QAR
Serbest nakit akışı negatif: -114.8M QAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.4
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 18.9B QAR (%-1.1)
Özkaynak: 11.5B QAR (%+0.4)
İşletme kârı negatif: -912,000 QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 2.3x (Faiz: 51.6M QAR)
Ödenmiş sermaye: 3.5B QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 635.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %-7.5
CAPEX: 827,000 QAR (Hasılatın %0.2'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.79 QAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %20
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.8
Net kâr marjı %10.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.7
ROE %2.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.3
FAVÖK marjı %27.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%29.3
Hasılat başına brüt kâr %29.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 10.4x
F/K 6.2x — sektör medyanının (10.4x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.22x
Сектор: 0.99x
PD/DD 0.22x — sektör medyanının (0.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 11.6x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (11.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.0x
Faiz karşılama 3.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-38.5
Net kâr yıllık %-38.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 185.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 64.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+74.3%
Artı %74.3 beklenen değer (1.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.15 | EV/EBITDA hedefi: 0.86
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.6
ROIC (%0.6) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR2.8
Graham içsel değer: QAR2.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x
vs 10.4x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.22x
vs 0.99x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 11.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.6
vs %7.0 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %36.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.71), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.71
TRAMA: 0.79
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UDCD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.