/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
QAR3.0
Ucuz
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
51%
التقييم
إمكانية?
+70.8%
ROIC ?
-0.8%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4144
2010-02-22 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.4
VaR 95% ?
%1.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.2
15.02.2026 → 25.08.2026
الانحراف ?
0.89
Parametrik%1.89
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (0.80), TRAMA-99 çizgisi (0.83) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 0.802
TRAMA: 0.8307
الفرق: %-3.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.8 puan artış.
FAVÖK Marjı
%39.0
FAVÖK marjı %39.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.5
Hasılat başına brüt kâr %28.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
6.6x
القطاع: 10.7x
F/K 6.6x — sektör medyanının (10.7x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.25x
القطاع: 1.06x
PD/DD 0.25x — sektör medyanının (1.06x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.9x
القطاع: 9.8x
EV/EBITDA 9.9x — sektör medyanının (9.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.05x
Cari oran 2.05x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.5
Hasılat yıllık %19.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.6
Net kâr yıllık %2.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+70.8%
Artı %70.8 beklenen değer (1.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.79
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.8
ROIC (%-0.8) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR3.0
Graham içsel değer: QAR3.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.6x
vs 10.7x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.25x
vs 1.06x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.9x
vs 9.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.8
vs %7.6 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UDCD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.