/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Оценка стоимости
Потенциал?
+148.0%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5669
2003-10-09 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.1
03.11.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.90
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.70
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24.89), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 24.889999389648438
TRAMA: 29.3244
Разница: %-15.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.8x
Сектор: 12.0x
F/K 2.8x — sektör medyanının (12.0x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
Сектор: 4.07x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (6.8x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.4x
Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (61.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 74.67 | PD/DD hedefi: 74.67 | EV/EBITDA hedefi: 74.67
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 4.07x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 6.8x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
UCOBANK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.