/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+148.0%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5669
2003-10-09 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.08
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.1
03.11.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.24
Parametrik%2.90
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.70
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (24.89), TRAMA-99 çizgisinin %15.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 24.889999389648438
TRAMA: 29.3244
الفرق: %-15.1
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
2.8x
القطاع: 12.0x
F/K 2.8x — sektör medyanının (12.0x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.92x
القطاع: 4.07x
PD/DD 0.92x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (6.8x) %90 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.4x
Faiz karşılama 23.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+148.0%
Artı %148.0 beklenen değer (61.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 74.67 | PD/DD hedefi: 74.67 | EV/EBITDA hedefi: 74.67
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 23.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
2.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.92x
vs 4.07x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 6.8x
Sektörden %90 daha düşük EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UCOBANK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.