/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.4%
ROIC ?
6.7%
DCF Мәні ?
175.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4461
2008-07-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.29
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.7
28.08.2025 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%2.37
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.01
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1308.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1308.5
TRAMA: 1392.0368
Айырмашылық: %-6.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
21.9x
Сектор: 15.2x
F/K 21.9x — sektör medyanının (15.2x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.65x
Сектор: 4.79x
PD/DD 7.65x — sektör medyanının %60 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 7.6x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (7.6x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.4%
Eksi %31.4 beklenen değer (897.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 911.50 | PD/DD hedefi: 891.03 | EV/EBITDA hedefi: 797.90 | DCF hedefi: 327.12
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.7
ROIC (%6.7) sermaye maliyetinin (15.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
175.13
DCF (175.13) güncel fiyatın %86.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1308.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.9x
vs 15.2x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.65x
vs 4.79x
Sektörden %60 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 7.6x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.7
vs %15.5 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UBL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.