Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 5.054
TRAMA: 5.5832
Difference: %-9.5
PD/DD Oranı
0.47x
Sector: 3.31x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (3.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.9x
Sector: 7.2x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.2x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.2x
Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+55.5%
Artı %55.5 beklenen değer (7.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.16 | EV/EBITDA hedefi: 9.25
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-61.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-61.7
ROIC (%-61.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 68.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
UBI — Participation Finance Compliance
Loading…