UBI

Teknoloji

🇪🇺 Euronext

5.05

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

47/100

Orta

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

30/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

40/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

2/4

ثقة?

51%

التقييم

إمكانية?

+55.5%

ROIC ?

-61.7%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%72.1

VaR 95% ?

%7.58

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%10.68

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%10.88

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%62.8

03.10.2025 → 27.03.2026

الانحراف ?

-2.56

Parametrik%7.58

Historik%5.89

Cornish-Fisher%8.27

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 5.054

TRAMA: 5.5832

الفرق: %-9.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 0.47x القطاع: 3.31x

PD/DD 0.47x — sektör medyanının (3.31x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 3.9x القطاع: 7.2x

EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.2x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 1.56x

Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 6.2x

Net Borç/EBITDA 6.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.22x

Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 3.6x

Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

47/100

Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+55.5%

Artı %55.5 beklenen değer (7.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.16 | EV/EBITDA hedefi: 9.25

Damodaran Değerleme

30/100

Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%-61.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Zayıf

Dalio Risk Analizi

40/100

Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.2x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 16/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-61.7

ROIC (%-61.7) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %6.7

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

0.47x vs 3.31x

Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.9x vs 7.2x

Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-61.7 vs %6.7 WACC

ROIC 68.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

UBI — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.