/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$33.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+26.8%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
150.34
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1840
2019-05-10 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.1
VaR 95% ?
%3.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
06.10.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.69
Historik%3.52
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (75.75), TRAMA-99 çizgisi (78.43) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 75.75
TRAMA: 78.4344
Разница: %-3.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.0
Net kâr marjı %2.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.7
ROE %27.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.0
Hasılat başına brüt kâr %45.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.3x
Сектор: 36.7x
F/K 18.3x — sektör medyanının (36.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.31x
Сектор: 4.59x
PD/DD 6.31x — sektör medyanının (4.59x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
26.7x
Сектор: 20.3x
EV/EBITDA 26.7x — sektör medyanının (20.3x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.50x
Borç/Özkaynak 0.50x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.5
Hasılat yıllık %14.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-85.2
Net kâr yıllık %-85.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 461.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.8%
Artı %26.8 beklenen değer (97.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 149.15 | PD/DD hedefi: 58.10 | EV/EBITDA hedefi: 58.13 | DCF hedefi: 150.34
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%12.1) – WACC (%7.7) farkı +4.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
150.34
DCF modeli 150.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %96.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 76.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$33.9
Güncel fiyat Graham değerinin %55.7 üzerinde ($33.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.3x
vs 36.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.31x
vs 4.59x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.7x
vs 20.3x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %7.7 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %11.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UBER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.