/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$37.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+810.3 arttı ($263M → $2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100$ satıştan 17$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.8B) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+352.7 arttı ($795M → $3.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.28. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+118.6 artabilir ($2.4B → $5.2B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
03.11.2025 → 24.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%3.74
Historik%3.69
Cornish-Fisher%3.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.1%
ROIC ?
13.3%
Значение DCF ?
155.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+810.3 artarak 2.4B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (14.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.9
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK çeyreklik %+352.7 büyüdü (3.6B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.4
Toplam borç %+18.6 arttı → 14.7B USD
Net borç: 9.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %-12.4 azaldı → 4.9B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8B USD
ROE: %8.8
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 65.8B USD
Özkaynak %+10.4 arttı → 27.3B USD
İşletme kârı pozitif: 1.9B USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.3x (Faiz: 127.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 2.0B USD
Net işletme sermayesi negatif: -2.3B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-382.2
CAPEX: 70.0M USD (Hasılatın %0.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77.80 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.4
FAVÖK marjı %25.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 32.9x
F/K 15.0x — sektör medyanının (32.9x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.28x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.28x — sektör medyanının (4.51x) %17 üzerinde.
EV/EBITDA
19.4x
Сектор: 19.8x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanı (19.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 461.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.1%
Artı %38.1 beklenen değer (97.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 131.63 | PD/DD hedefi: 71.82 | EV/EBITDA hedefi: 71.67 | DCF hedefi: 155.05
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%13.3) – WACC (%7.6) farkı +5.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetini 5.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
155.05
DCF modeli 155.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$37.6
Güncel fiyat Graham değerinin %46.7 üzerinde ($37.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.0x
vs 32.9x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.28x
vs 4.51x
Sektörden %17 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 19.8x
Sektörden %2 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %7.6 WACC
ROIC 5.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (70.35), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 70.35
TRAMA: 77.80
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UBER — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.