/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+107.5%
ROIC ?
10.5%
قيمة DCF ?
338.31
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
5177
2006-02-06 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.4
VaR 95% ?
%4.86
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.5
06.01.2026 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%4.86
Historik%4.39
Cornish-Fisher%4.35
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (108.35), TRAMA-99 çizgisi (105.05) ile yakın seviyede (%+3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 108.35
TRAMA: 105.0502
الفرق: %+3.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -2.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.3
ROE %17.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.8
FAVÖK marjı %7.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.1
Hasılat başına brüt kâr %25.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.7x
القطاع: 29.6x
F/K 9.7x — sektör medyanının (29.6x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.24x
القطاع: 4.58x
PD/DD 2.24x — sektör medyanının (4.58x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.1x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanının (15.6x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.70x
Cari oran 0.70x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.95x
Borç/Özkaynak 1.95x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.6
Hasılat yıllık %10.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+80.6
Net kâr yıllık %80.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.5%
Artı %107.5 beklenen değer (227.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 328.50 | PD/DD hedefi: 238.84 | EV/EBITDA hedefi: 170.28 | DCF hedefi: 328.50
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%10.5) – WACC (%7.0) farkı +3.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 17/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.5
ROIC (%10.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
338.31
DCF modeli 338.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %209.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 109.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$111.5
Graham değeri ($111.5) güncel fiyata yakın (%+1.8). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.7x
vs 29.6x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.24x
vs 4.58x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x
vs 15.6x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.5
vs %7.0 WACC
ROIC 3.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %9.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.