/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$111.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $805M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.0 arttı ($14.6B → $17.7B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.41x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.78x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.2. Makul değerleme aralığında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%48.1
VaR 95% ?
%4.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%29.6
26.06.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
0.58
Parametrik%4.97
Historik%4.39
Cornish-Fisher%4.40
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+104.9%
ROIC ?
8.3%
DCF Değer ?
281.56
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.2 artarak 805.0M USD oldu
Yıllık net kâr %-17.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+21.0 büyüdü (17.7B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.0)
Brüt kâr marjı: %24.3
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+14.6 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 33.7B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 23.5B USD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.02x
Cari oran < 1: 0.78x — likidite riski
Nakit %+29.2 arttı → 10.2B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 267.0M USD
ROE düşük: %4.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 84.6B USD (%+4.5)
Özkaynak %+5.2 arttı → 16.7B USD
İşletme kârı pozitif: 951.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+56.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 284.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 324.6M USD
Net işletme sermayesi negatif: -6.1B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+27.3
CAPEX: 1.3B USD (Hasılatın %7.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 105.23 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.3
Hasılat başına brüt kâr %24.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
9.2x
Sektör: 27.4x
F/K 9.2x — sektör medyanının (27.4x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 4.40x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (4.40x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sektör: 14.5x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.78x
Cari oran 0.78x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.02x
Borç/Özkaynak 2.02x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.3
Net kâr yıllık %-17.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 320.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+104.9%
Artı %104.9 beklenen değer (202.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 285.79 | PD/DD hedefi: 237.94 | EV/EBITDA hedefi: 144.35 | DCF hedefi: 281.56
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%8.3) – WACC (%6.5) farkı +1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
281.56
DCF modeli 281.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %184.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 99.09
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$111.7
Graham değeri ($111.7) güncel fiyata yakın (%+12.7). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.2x
vs 27.4x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.93x
vs 4.40x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %6.5 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6
vs %8.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (96.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 96.10
TRAMA: 105.23
Fark: %-8.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
UAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.