/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$115.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-17.2%
ROIC ?
7.9%
قيمة DCF ?
267.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.56
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.3
08.09.2025 → 22.06.2026
الانحراف ?
-0.81
Parametrik%4.45
Historik%4.14
Cornish-Fisher%4.77
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (374.88), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 374.88
TRAMA: 355.7607
الفرق: %+5.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.6
Hasılat başına brüt kâr %47.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
47.1x
القطاع: 32.7x
F/K 47.1x — sektör medyanının (32.7x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.03x
القطاع: 4.59x
PD/DD 5.03x — sektör medyanının (4.59x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
27.3x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (21.8x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
177.9x
Faiz karşılama 177.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.2
Hasılat yıllık %8.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.5
Net kâr yıllık %10.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 82.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 65.4M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.2%
Eksi %17.2 beklenen değer (308.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 270.44 | PD/DD hedefi: 351.31 | EV/EBITDA hedefi: 298.82 | DCF hedefi: 267.92
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 177.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
267.92
DCF (267.92) güncel fiyatın %28.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 373.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$115.1
Güncel fiyat Graham değerinin %69.2 üzerinde ($115.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
47.1x
vs 32.7x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.03x
vs 4.59x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x
vs 21.8x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %10.7 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.4
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TYL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.