/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$75.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $248M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.7). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($209M) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.94
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.5
20.02.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%2.79
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.5%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
102.75
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.7 artarak 248.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+1.2)
Hasılat çeyreklik %+3.6 büyüdü (3.8B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.0)
Brüt kâr marjı düşük: %18.1
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+8.6 büyüdü (431.0M USD)
FAVÖK marjı düşük: %11.3
Toplam borç: 3.8B USD
Net borç: 2.2B USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.86x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 304.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 209.0M USD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 18.1B USD (%-0.0)
Özkaynak: 8.1B USD (%+0.6)
İşletme kârı pozitif: 267.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+15.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 33.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 171.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.0B USD
CAPEX: 95.0M USD (Hasılatın %2.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 84.01 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.7
ROE %11.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.3
FAVÖK marjı %11.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.1
Hasılat başına brüt kâr %18.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
13.9x
Сектор: 26.5x
F/K 13.9x — sektör medyanının (26.5x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
Сектор: 4.51x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (4.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 15.8x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (15.8x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.86x
Cari oran 1.86x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.0
Hasılat yıllık %3.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.2
Net kâr yıllık %1.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 250.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 188.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.5%
Artı %75.5 beklenen değer (133.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 146.17 | PD/DD hedefi: 217.52 | EV/EBITDA hedefi: 133.33 | DCF hedefi: 102.75
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%8.2) – WACC (%8.6) farkı -0.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.75
DCF modeli 102.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 75.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$75.8
Graham değeri ($75.8) güncel fiyata yakın (%+0.0). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.9x
vs 26.5x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 4.51x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 15.8x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %8.6 WACC
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (75.93), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 75.93
TRAMA: 84.01
Разница: %-9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TXT — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.