/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$74.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+73.3%
ROIC ?
8.3%
قيمة DCF ?
116.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
13498
1973-02-21 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.76
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.4
20.02.2026 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.59
Parametrik%2.76
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.92
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (79.24), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 79.24
TRAMA: 89.3823
الفرق: %-11.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.2
Hasılat başına brüt kâr %18.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 27.7x
F/K 14.8x — sektör medyanının (27.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.72x
القطاع: 4.59x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (4.59x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.4x
القطاع: 16.3x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (16.3x) %42 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.8
Hasılat yıllık %11.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.3
Net kâr yıllık %6.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.3%
Artı %73.3 beklenen değer (138.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 151.21 | PD/DD hedefi: 220.11 | EV/EBITDA hedefi: 139.12 | DCF hedefi: 116.16
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%8.3) – WACC (%8.7) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
116.16
DCF modeli 116.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %45.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 80.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$74.6
Graham değeri ($74.6) güncel fiyata yakın (%-6.9). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 27.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x
vs 4.59x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 16.3x
Sektörden %42 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.7 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %11.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TXT — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.