/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$54.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+28.2 arttı ($1.5B → $2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %58.0 → %61.4 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %36.2. Her 100$ satıştan 36$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.86x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($2.2B) kârın %111'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 42.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.7. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %34.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.83
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
22.06.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
1.58
Parametrik%4.19
Historik%3.28
Cornish-Fisher%2.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-35.5%
ROIC ?
22.9%
Значение DCF ?
88.78
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+28.2 artarak 2.0B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+52.9
Hasılat çeyreklik %+13.2 büyüdü (5.5B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.4
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %36.2
FAVÖK çeyreklik %+21.9 büyüdü (2.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %53.9
Toplam borç: 14.1B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 10.4B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran güçlü: 4.86x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.7B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.2B USD
ROE: %11.0
ROA: %5.5
Toplam varlıklar: 35.9B USD (%+4.3)
Özkaynak %+7.3 arttı → 18.0B USD
İşletme kârı pozitif: 2.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+27.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 20.9x (Faiz: 141.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 913.1M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 12.5B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+16.9
CAPEX: 514.0M USD (Hasılatın %9.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 267.67 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%36.2
Net kâr marjı %36.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%34.8
ROE %34.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.9
FAVÖK marjı %53.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.4
Hasılat başına brüt kâr %61.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
42.5x
Сектор: 26.9x
F/K 42.5x — sektör medyanının (26.9x) %58 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.29x
Сектор: 4.51x
PD/DD 14.29x — sektör medyanının %217 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.7x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 27.7x — sektör medyanının (19.4x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
4.86x
Cari oran 4.86x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.2x
Faiz karşılama 17.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.8
Hasılat yıllık %22.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+52.9
Net kâr yıllık %52.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-35.5%
Eksi %35.5 beklenen değer (181.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 192.06 | PD/DD hedefi: 97.91 | EV/EBITDA hedefi: 197.22 | DCF hedefi: 88.78
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 66/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.9
ROIC (%22.9) sermaye maliyetini 12.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
88.78
DCF (88.78) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 281.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$54.2
Güncel fiyat Graham değerinin %80.8 üzerinde ($54.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
42.5x
vs 26.9x
Sektör medyanının %58 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.29x
vs 4.51x
Sektörden %217 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.7x
vs 19.4x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.9
vs %10.5 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %49.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (276.48), TRAMA-99 çizgisi (267.67) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 276.48
TRAMA: 267.67
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
TXN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.