TVSMOTORTVS Motor Company Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
4095.10
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹10.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.1 arttı (₹7.7B → ₹10.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+67.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 20.34. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 25.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.3
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.0
26.02.2026 → 19.05.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.75
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.57
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.9%
ROIC ?
13.0%
Значение DCF ?
883.95
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.1 artarak 10.2B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+67.1
Hasılat çeyreklik %+8.3 büyüdü (163.0B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.8
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK çeyreklik %+14.8 büyüdü (25.0B INR)
FAVÖK marjı: %15.3
İşletme kârı pozitif: 20.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.2x (Faiz: 6.0B INR)
Ödenmiş sermaye: 475.0M INR
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3814.37 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.1
ROE %29.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %15.3
FAVÖK marjı %15.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 55.4x Сектор: 28.4x
F/K 55.4x — sektör medyanının (28.4x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 20.34x Сектор: 4.71x
PD/DD 20.34x — sektör medyanının %332 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 25.6x Сектор: 16.8x
EV/EBITDA 25.6x — sektör medyanının (16.8x) %52 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.98x
Cari oran 0.98x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 3.43x
Borç/Özkaynak 3.43x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+33.5
Hasılat yıllık %33.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+67.1
Net kâr yıllık %67.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.9%
Eksi %40.9 beklenen değer (2421.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2111.16 | PD/DD hedefi: 1037.71 | EV/EBITDA hedefi: 2693.67 | DCF hedefi: 1023.77
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 19/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.0
ROIC (%13.0) sermaye maliyetinin (14.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
883.95
DCF (883.95) güncel fiyatın %78.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4095.10
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.4x vs 28.4x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
20.34x vs 4.71x
Sektörden %332 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.6x vs 16.8x
Sektörden %52 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.0 vs %14.0 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.6 vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4095.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4095.10
TRAMA: 3814.37
Разница: %+7.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TVSMOTOR — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.