/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+72.0%
ROIC ?
16.4%
DCF Değer ?
65,042.74
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5969
2002-08-12 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.1
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.21
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.98
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.6
11.02.2026 → 19.06.2026
Çarpıklık ?
0.97
Parametrik%2.96
Historik%2.56
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13258.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 13258.0
TRAMA: 14158.7372
Fark: %-6.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.4x
Sektör: 14.8x
F/K 3.4x — sektör medyanının (14.8x) %77 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.15x
Sektör: 4.79x
PD/DD 4.15x — sektör medyanı (4.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
15.8x
Sektör: 7.8x
EV/EBITDA 15.8x — sektör medyanının (7.8x) %102 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.78x
Borç/Özkaynak 5.78x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.1x
Faiz karşılama 1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (22808.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39774.00 | PD/DD hedefi: 19972.72 | EV/EBITDA hedefi: 6567.83 | DCF hedefi: 39774.00
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%16.4) – WACC (%10.5) farkı +5.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 1.1x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetini 5.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65,042.74
DCF modeli 65042.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %390.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 13258.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.4x
vs 14.8x
Sektör medyanının %77 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.15x
vs 4.79x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.8x
vs 7.8x
Sektörden %102 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %10.5 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
TVSHLTD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.