TVRB

🇪🇺 Euronext
68.50
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
€84.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €5M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+395.9 arttı (€975,338 → €5M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+395.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+326.6 arttı (€21M → €89M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+326.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %87.7 → %81.9 (-5.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€8M) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+352.7 arttı (€6M → €29M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-32.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%34.0
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.6
28.07.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
1.53
Parametrik%3.40
Historik%2.19
Cornish-Fisher%1.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.2%
ROIC ?
2.5%
Значение DCF ?
192.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+18.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 58.05 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.4
Net kâr marjı %5.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %32.5
FAVÖK marjı %32.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %81.9
Hasılat başına brüt kâr %81.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.2x Сектор: 14.8x
F/K 8.2x — sektör medyanının (14.8x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.56x Сектор: 1.66x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 2.3x Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (5.9x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.72x
Cari oran 1.72x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 74.0x
Faiz karşılama 74.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+326.6
Hasılat yıllık %326.6 büyüdü (2026/4) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+395.9
Net kâr yıllık %395.9 artmış (2026/4) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.2%
Artı %106.2 beklenen değer (141.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 105.87 | PD/DD hedefi: 205.50 | EV/EBITDA hedefi: 175.27 | DCF hedefi: 192.88
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.5) – WACC (%8.5) farkı -6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 74.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
192.88
DCF modeli 192.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %181.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€84.1
Graham değeri (€84.1) güncel fiyatın %22.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.2x vs 14.8x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.56x vs 1.66x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x vs 5.9x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5 vs %8.5 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (68.50), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 68.50
TRAMA: 58.05
Разница: %+18.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
TVRB — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.