Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (70.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 70.0
TRAMA: 58.0215
Айырмашылық: %+20.6
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 8.3x
F/K 5.1x — sektör medyanının (8.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 1.88x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.0x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (2.5x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
45.4x
Faiz karşılama 45.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.0%
Artı %111.0 beklenen değer (147.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 114.63 | PD/DD hedefi: 210.00 | EV/EBITDA hedefi: 178.77 | DCF hedefi: 210.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.4) – WACC (%9.7) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 45.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.4
ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
474.38
DCF modeli 474.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %577.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
TVRB — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…