TVRB

Tüketici Hizmetleri

🇪🇺 Euronext

70.00

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

60/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+111.0%

ROIC ?

3.4%

قيمة DCF ?

474.38

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%33.8

VaR 95% ?

%3.38

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.83

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%4.61

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%11.7

28.07.2026 → 14.08.2026

الانحراف ?

1.63

Parametrik%3.38

Historik%1.82

Cornish-Fisher%1.61

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (70.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 70.0

TRAMA: 58.0215

الفرق: %+20.6

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.1x القطاع: 8.3x

F/K 5.1x — sektör medyanının (8.3x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.57x القطاع: 1.88x

PD/DD 0.57x — sektör medyanının (1.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.0x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.0x — sektör medyanının (2.5x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.5x

Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.33x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 45.4x

Faiz karşılama 45.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+111.0%

Artı %111.0 beklenen değer (147.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 114.63 | PD/DD hedefi: 210.00 | EV/EBITDA hedefi: 178.77 | DCF hedefi: 210.00

Damodaran Değerleme

60/100

Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.4) – WACC (%9.7) farkı -6.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 45.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.4

ROIC (%3.4) sermaye maliyetinin (9.7%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

474.38

DCF modeli 474.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %577.7 ucuz.

Mevcut fiyat: 70.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.1x vs 8.3x

Sektör medyanının %39 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.57x vs 1.88x

Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.0x vs 2.5x

Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.4 vs %9.7 WACC

ROIC 6.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

TVRB — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.