TUZATuimazinskiy Zavod Avtobetonovozov Publicly Traded Company

🇷🇺 MOEX
93.80
RUB
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
₽153.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₽62M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₽62M) ama FCF negatif (-₽49M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %86.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.7
VaR 95% ?
%4.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.88
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.0
16.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%4.18
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.5%
ROIC ?
33.4%
Значение DCF ?
29.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2021/12
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (62.0M RUB, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (683.4M RUB)
Brüt kâr marjı düşük: %10.3
Net kâr marjı: %9.1
FAVÖK yatay seyrede (81.8M RUB)
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 642,000 RUB
Serbest nakit akışı negatif: -48.9M RUB — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.7 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %5.6
Toplam varlıklar: 1.1B RUB (%+0.0)
Özkaynak: 286.2M RUB (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 29.9M RUB
Ödenmiş sermaye: 8.2M RUB
Net işletme sermayesi pozitif: 120.9M RUB
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 91.99 RUB
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.1
Net kâr marjı %9.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %86.6
ROE %86.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %10.3
Hasılat başına brüt kâr %10.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 3.1x Сектор: 10.1x
F/K 3.1x — sektör medyanının (10.1x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.69x Сектор: 1.81x
PD/DD 2.69x — sektör medyanının (1.81x) %49 üzerinde.
EV/EBITDA 2.4x Сектор: 4.9x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (4.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.5%
Artı %49.5 beklenen değer (140.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 281.40 | PD/DD hedefi: 76.68 | EV/EBITDA hedefi: 195.32 | DCF hedefi: 29.55
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%33.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.4
ROIC (%33.4) sermaye maliyetinin (47.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %47.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.55
DCF (29.55) güncel fiyatın %68.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 93.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
₽153.7
Graham içsel değer: ₽153.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x vs 10.1x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.69x vs 1.81x
Sektörden %49 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x vs 4.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.4 vs %47.8 WACC
ROIC 14.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.1 vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (93.80), TRAMA-99 çizgisi (91.99) ile yakın seviyede (%+2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 93.80
TRAMA: 91.99
Разница: %+2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
TUZA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.